调研热情升温!28家险资扎堆这家公司

调研热情升温!28家险资扎堆这家公司

9月以来,险资机构(保险公司及保险资管公司)的调研热度持续升温,调研上市公司数量较去年同期有所增长。

展望后市,险资人士指出,权益资产在大类资产配置中具备性价比优势,建议投资者对市场保持积极心态,逐步进行底部增配操作。

9月调研200家上市公司

Wind数据显示,9月险资机构加大调研力度,共调研A股上市公司200家(去年同期191家)。

从个股来看,怡合达、英杰电气、京山轻机、宁波银行、中微公司、埃斯顿、佳都科技均吸引10家以上险资机构调研。位居前三的怡合达、英杰电气、京山轻机分别吸引28家、27家、22家险资机构调研。值得一提的是,上述7家公司中,有1家是科创板公司,2家是创业板公司,科技创新公司占比近半。

来源:Wind

从行业(Wind行业)来看,工业器械(17家)、电气部件与设备(15家)、电子元件(11家)、金属非金属(10家)、电子设备和仪器(9家)、区域性银行(9家)等行业9月受到险资较多关注。

以被扎堆调研的怡合达为例,该公司属于电子设备和仪器行业,一定程度上表明险资近期对制造业尤其是智能制造行业的关注。

企业成长性受关注

从调研内容来看,近期,险资聚焦企业订单情况、战略规划、业务进展、经营业绩展望等,注重企业的成长性。

例如,中微公司被问及公司目前新基地的建设情况时称,公司在江西省南昌市高新区约14万平方米的生产和研发基地已部分完工,部分生产洁净室于2022年7月投入试生产。公司在上海临港的约18万平方米的生产和研发基地建设也已大部分封顶,预计明年上半年可以部分投入使用。

对于公司2022年的经营业绩展望,英杰电气表示,当前公司充足的订单状况已经为2022年全年的经营业绩打下了较好的基础,但由于公司电源定制化生产以及电源产品类型众多,结算周期差异性较大的特点,不太容易准确预计公司全年业绩,公司主要经营方向是保持订单的增长,同时在条件满足的情况下尽快确认销售收入

部分行业的发展趋势也在调研中被多次提及。关于未来两年市场拓展的主要方向,怡合达表示,“怡合达的业务是为智能装备企业提供基础零部件,我们认为未来在装备行业会从头部需求发展到普遍性的需求,各行各业也会做一些智能化的改造。在这个过程中,会诞生更多的小微自动化公司,未来还要强化对小微客户的服务能力。同时也会加大对新能源、光伏、半导体、医疗等行业的拓展。”

对市场保持积极心态

展望A股四季度,多位业内人士认为,应对市场保持积极心态,A股估值水平处于历史较低位置,权益资产在大类资产配置中仍具备相对性价比优势。

华东某头部险资相关负责人9月下旬告诉中国证券报记者:“目前a股市场底部区间得到确认。从超跌反弹的角度看,市场可能进入对利好因素比较敏感的阶段,从3-6个月中期维度看,考虑到股债吸引力等估值指标,在回撤可控的前提下,适度逆向增配具备中期收益空间,建议对市场保持积极心态,逐步进行底部增配操作。”

海通证券首席经济学家、策略组首席分析师荀玉根在人保资产第三方资管业务三季度策略会上表示,目前来看,A股估值和风险溢价已接近4月底,底部区域已较为扎实,保持战略乐观,未来市场止跌企稳的契机或是稳增长措施落地。在结构上,市场企稳的路径可能是价值搭台、成长唱戏。从行业层面,继续看好高景气成长,如低碳经济、数字经济

泰康资产研究部表示,稳增长政策有望加码,不宜过度悲观。估值方面,A股估值水平处于历史较低位置,权益资产在大类资产配置中仍具备相对性价比优势。建议把握有确定性业绩支撑的板块机会,同时密切跟踪宏观经济高频数据,关注经济企稳带来的相关板块投资机会。

也有险资相对谨慎,国寿资产相关人士称,短期市场或将持续弱势震荡,成长与价值风格间难言切换,行情风格继续收敛。

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